每經(jīng)記者 黃小聰    上海報(bào)道    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

今日，人社部社會保險(xiǎn)基金監(jiān)管局披露了2022年一季度全國企業(yè)年金基金業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，今年一季度實(shí)際運(yùn)作資產(chǎn)約2.6萬億元，實(shí)現(xiàn)投資收益-726.45億元，加權(quán)平均收益率為-2.75%。

此外，跟年金數(shù)據(jù)一起披露的還有一季度養(yǎng)老金產(chǎn)品分類的相關(guān)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，在權(quán)益類資產(chǎn)中，普通股票型產(chǎn)品的投資收益率為-15.77%，而在固定收益類資產(chǎn)中，混合型產(chǎn)品的收益率為-3.60%。

管理資產(chǎn)2.6萬億元，加權(quán)平均收益率-2.75%

根據(jù)最新披露的2022年一季度全國企業(yè)年金基本情況顯示，包括投資管理人管理的投資組合及受托人管理的受托直投組合，共實(shí)際運(yùn)作資產(chǎn)金額約2.6萬億元，一季度投資收益為-726.45億元，加權(quán)平均收益率為-2.75%。

進(jìn)一步分組合類型來看，在單一計(jì)劃中，1083個(gè)固定收益類組合，期末資產(chǎn)金額為2244.07億元，一季度加權(quán)平均收益率為0.48%，實(shí)現(xiàn)了正收益，而3478個(gè)含權(quán)益類組合，期末資產(chǎn)金額約為2.1萬億元，一季度加權(quán)平均收益率為-3.19%。

在集合計(jì)劃中，93個(gè)固定收益類組合，期末資產(chǎn)金額為1055.11億元，一季度加權(quán)平均收益率為-0.27%；160個(gè)含權(quán)益類組合，期末資產(chǎn)金額約為1335.59億元，一季度加權(quán)平均收益率為-3.31%。可以看出，這兩類組合在一季度都為負(fù)收益。

再分收益區(qū)間來看，在4832個(gè)樣本組合中，收益率低于-6%的共有26個(gè)、占比為0.54%，而收益率高于2%的僅有5個(gè)、占全部組合的比例僅為0.1%。整體來看，多數(shù)組合的收益率介于-4%~-2%，這部分組合的數(shù)量達(dá)2558個(gè)、占全部樣本組合數(shù)的52.94%。

基金公司管理的權(quán)益類組合均為負(fù)收益

而如果具體到各家基金公司的管理情況，11家基金公司累計(jì)管理的組合資產(chǎn)金額近萬億元。

其中，工銀瑞信、易方達(dá)和華夏基金管理的組合資產(chǎn)規(guī)模位列前三，分別約為1950億元、1652億元和1369億元。如果與去年的數(shù)據(jù)對比，工銀瑞信、易方達(dá)管理的組合規(guī)模均有所上升，而華夏基金小幅下降。

另外，在收益率方面，一季度隨著權(quán)益市場的調(diào)整，基金公司所管理的權(quán)益類組合，加權(quán)平均收益率均為負(fù)值。其中在單一計(jì)劃中，富國基金、銀華基金的含權(quán)益類組合平均收益率均低于-4%，而在固定收益類組合中，工銀瑞信基金、易方達(dá)基金也出現(xiàn)了負(fù)收益。

普通股票型和港股股票型一季度收益低于-15%

記者還注意到，跟年金數(shù)據(jù)一起披露的還有一季度養(yǎng)老金產(chǎn)品分類的相關(guān)數(shù)據(jù)，養(yǎng)老金產(chǎn)品主要分為權(quán)益類資產(chǎn)、固定收益類資產(chǎn)、流動性資產(chǎn)和其他投資資產(chǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，在權(quán)益類資產(chǎn)中，普通股票型產(chǎn)品的數(shù)量最多、規(guī)模最大，共有172個(gè)產(chǎn)品在實(shí)際運(yùn)作中，一季度末的資產(chǎn)凈值為1082.22億元，一季度投資收益率為-15.77%；同樣出現(xiàn)兩位數(shù)負(fù)收益的還有港股股票型產(chǎn)品，一季度投資收益率為-15.29%。而唯一實(shí)現(xiàn)正收益的是股權(quán)類產(chǎn)品，一季度投資收益率為0.94%。

另外，在固定收益類資產(chǎn)中，又細(xì)分為混合型產(chǎn)品和固定收益型產(chǎn)品，其中混合型產(chǎn)品一季度的投資收益率為-3.60%。

而在固定收益型產(chǎn)品中，再進(jìn)一步細(xì)分為普通、存款、債券、債券基金、信托產(chǎn)品等類型。其中，普通型產(chǎn)品數(shù)量最多、規(guī)模最大，一季度末的資產(chǎn)凈值為8125.65億元，投資收益率為-0.25%；還有債券型產(chǎn)品和債券基金，一季度的投資收益分別為-0.29%和-1.32%。

值得一提的是，存款類產(chǎn)品、信托產(chǎn)品、債權(quán)投資計(jì)劃產(chǎn)品，一季度的投資收益率均超過了1%。

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