每經(jīng)記者 肖芮冬    每經(jīng)編輯 葉峰    

天賜良基日?qǐng)?bào)第364期

一、今日基金新聞速覽

1、月內(nèi)25只基金提前結(jié)募

數(shù)據(jù)顯示，2月份以來(lái)，已有25只基金提前結(jié)募，合計(jì)募集規(guī)模達(dá)225.64億元。其中，3只基金規(guī)模超過(guò)30億元，14只規(guī)模分布在1億元~10億元，8只規(guī)模不足1億元。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

2、富達(dá)基金設(shè)立北京分公司

昨日，富達(dá)基金公告設(shè)立北京分公司，該分公司已完成工商注冊(cè)登記并取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照。而就在不久前，富達(dá)基金的注冊(cè)資本金剛從1.3億美元增至1.6億美元。（Via：北京商報(bào)）

3、31只基金春節(jié)后業(yè)績(jī)反彈超10%

春節(jié)后，A股市場(chǎng)持續(xù)回暖，公募基金業(yè)績(jī)同步回升。Wind數(shù)據(jù)顯示，2月19日~26日，31只公募基金收益率明顯上漲，均超過(guò)10%。其中，寬基ETF達(dá)到18只、占比近六成。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1、肖瑞瑾：AI應(yīng)用、算力、數(shù)據(jù)或是2024年投資重點(diǎn)

博時(shí)基金肖瑞瑾近日接受采訪時(shí)表示，Sora的本質(zhì)是一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的物理引擎，它的發(fā)布表明了生成式人工智能正在成為嶄新的生產(chǎn)力工具，展現(xiàn)更強(qiáng)大的智慧和生產(chǎn)力，最終甚至能模擬現(xiàn)實(shí)和生成虛擬世界，這表明人工智能已進(jìn)入重要發(fā)展節(jié)點(diǎn)。但Sora依然存在不足之處：一是參數(shù)量有限，還不足以完全模擬所有現(xiàn)實(shí)中的物理過(guò)程。二是生成視頻時(shí)長(zhǎng)仍然在60秒左右。

對(duì)于當(dāng)下是否還是布局人工智能領(lǐng)域板塊的好時(shí)機(jī)？肖瑞瑾表示：“目前來(lái)看，A股人工智能板塊整體估值仍處于較為合理水平，在經(jīng)歷2024年初的整體回撤后，部分板塊估值性價(jià)比較為突出，AI應(yīng)用、算力、數(shù)據(jù)有望成為2024年投資重點(diǎn)。”

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤(pán)

市場(chǎng)全天低開(kāi)高走，截至收盤(pán)，滬指漲1.29%，深成指漲2.25%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.41%。滬深兩市今日成交額9900億，較上一交易日放量9億。板塊方面，通信設(shè)備、游戲、半導(dǎo)體等板塊漲幅居前。

具體來(lái)看，AI概念股集體走強(qiáng)，其中CPO方向領(lǐng)漲，天孚通信再創(chuàng)歷史新高。此外，算力概念股震蕩走高，機(jī)器人概念股維持強(qiáng)勢(shì)。受此帶動(dòng)，云計(jì)算ETF、大數(shù)據(jù)ETF強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，最高漲8.34%。

下跌方面，日經(jīng)ETF、恒生高股息ETF、港股紅利ETF等產(chǎn)品回調(diào)。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

云廠商在過(guò)去十余年間逐步超過(guò)了電信、企業(yè)客戶，成為光模塊市場(chǎng)最大的客戶群體。根據(jù)LightCounting，2022年云廠商在全球以太網(wǎng)光模塊市場(chǎng)銷售額中的貢獻(xiàn)已達(dá)67%。在云廠商需求的帶動(dòng)下，全球光模塊出貨金額從2010年的7億美元增長(zhǎng)至2022年的51億美元，對(duì)應(yīng)期間的CAGR達(dá)18%。

另一方面，相比于電信、企業(yè)客戶，云廠商對(duì)于光模塊的需求以更高的速率、更短的迭代周期為特征。

點(diǎn)評(píng)：AI時(shí)代，高速光模塊被大量部署在訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)，由于訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò)不與用戶側(cè)發(fā)生直接連接，帶寬由端側(cè)的工作負(fù)載、時(shí)延要求等因素決定，因此光模塊的上量節(jié)奏更快。隨著英偉達(dá)GPU產(chǎn)品迭代周期的縮短，光模塊速率升級(jí)周期預(yù)計(jì)提速?？申P(guān)注大數(shù)據(jù)ETF、云計(jì)算ETF等產(chǎn)品。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝