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    MSCI年內(nèi)最大一次擴容在即!數(shù)百億北向資金持續(xù)加倉,重點竟然是這個方向…

    上海證券報 2019-11-01 18:13:12

    就在本月,MSCI年內(nèi)最后一次納入A股擴容也將生效,其將于歐洲中部時間11月7日晚11時(即北京時間11月8日早晨6時),宣布第二次半年度指數(shù)評議結(jié)果。機構(gòu)觀點預(yù)測,11月有望迎來年初至今最大一次MSCI納入擴容。

    圖片來源:攝圖網(wǎng)

    十一月的第一個交易日,北向資金發(fā)力買買買。

    截至周五收盤,北向資金合計凈流入74.5億元,其中滬股通凈流入32.78億元,深股通凈流入41.72億元。至此,北向資金已連續(xù)第七個交易日凈流入,累計流入251億元。

    大消費板塊是北向資金的布局重點。雖然不少白馬股“業(yè)績失蹄”,但仍是北向資金持股標(biāo)的。

    就在本月,MSCI年內(nèi)最后一次納入A股擴容也將生效,其將于歐洲中部時間11月7日晚11時(即北京時間11月8日早晨6時),宣布第二次半年度指數(shù)評議結(jié)果。機構(gòu)觀點預(yù)測,11月有望迎來年初至今最大一次MSCI納入擴容。

    11月將迎MSCI最大一次擴容

    年初至今,北向資金凈流入量總計已經(jīng)超過2000億元,截至11月1日收盤,凈流入量高達2257.61億元。11月,A股還將迎來年初至今最大一次MSCI納入擴容,全年外資凈流入料將持續(xù)。

    北京時間11月1日晨,MSCI發(fā)布公告稱,將于歐洲中部時間11月7日晚11時(即北京時間11月8日早晨6時),宣布第二次半年度指數(shù)評議結(jié)果。

    公告顯示,此次評議涉及的指數(shù)系列包括全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)系列等。在此次半年度評議中,MSCI也將宣布本年度最后一次A股擴容安排——公布A股納入、剔除的名單。

    按照此前公布的咨詢計劃,11月,MSCI會把指數(shù)中的所有中國大盤A股納入因子從15%增加至20%,同時將中國中盤A股以20%的納入因子納入MSCI指數(shù)。

    興業(yè)證券預(yù)測,從總量上看,此次MSCI納入A股將帶來約400億人民幣的被動增量資金,為近五次擴容帶來增量資金規(guī)模的新高。

    興業(yè)證券指出,MSCI納入A股影響最大的莫過于生效日當(dāng)天。前四次MSCI納入A股生效當(dāng)日,其帶來的被動增量資金占當(dāng)天北向買入額的比例在54%至61%的窄幅區(qū)間內(nèi)。今年8月27日和5月28日,北向買入額分別為478億元和414億元,是滬深港通開通以來的第一高和第三高,占當(dāng)日整個A股成交金額的比例分別達到8.6%和8.3%,也位列滬深港股通開通以來的第一高和第三高。

    中盤股受影響更大

    由于本次擴容中,中盤A股將一次性以20%的納入因子納入MSCI指數(shù)體系,因此相應(yīng)中盤股獲得的資金邊際增量有望更大。

    興業(yè)證券測算認(rèn)為,11月MSCI納入A股的大盤股和中盤股權(quán)重占比分別為85%和15%,但是帶來的增量資金大盤股和中盤股的占比分別為57%和43%。

    如果用443只納入標(biāo)的被動資金的流入金額和10月相應(yīng)標(biāo)的的成交金額占比作為預(yù)判未來影響交易的指標(biāo),中盤股此數(shù)值為2.2%,遠(yuǎn)高于大盤股的1.2%。

    國盛證券指出,行業(yè)分布方面,中盤股更加側(cè)重景氣成長。

    根據(jù)此前披露的MSCI納入A股中盤股及大盤股名單,大盤股與中盤股行業(yè)分布情況存在顯著差異:大盤股名單公司主要分布于非銀、食品飲料、醫(yī)藥、地產(chǎn)和家電;而中盤股標(biāo)的主要分布于醫(yī)藥、計算機、電子、化工和食品飲料。

    簡言之,大盤股主要集中于金融地產(chǎn)和大消費行業(yè),中盤股則給予計算機、電子等成長類行業(yè)更多側(cè)重。

    外資買了啥?

    即將入場的增量資金們會買什么呢?近期外資的動向或許能給出一些提示。

    Choice數(shù)據(jù)顯示,三季度以來,北向資金持股比例增幅較前的個股中,出現(xiàn)了不少“業(yè)績失蹄”的白馬標(biāo)的。

    海興電力10月29日披露三季報,前三季凈利潤增速32.99%,與上半年凈利增幅72.66%相比大幅下挫。而三季度以來北向資金加倉海興電力逾950萬股,持股比例增加了5.67個百分點,居滬市標(biāo)的之首。

    10月29日,海興電力大跌9.19%,北向資金也小幅賣出約7萬股,但30日北向資金就卷土重來再舉買入,加倉逾30萬股。

    國檢集團第三季度凈利潤出現(xiàn)負(fù)增長,公告發(fā)布次日遭遇股價跌停。而北向資金自9月1日至10月31日合計加倉逾350萬股,持股比例增加了4.02個百分點。

    此外,大消費板塊也仍是北向資金的布局重點。洽洽食品、老板電器、索菲亞等多只標(biāo)的北向資金持股比例增幅排名靠前。

    從三季報QFII持股動向來看,消費類資產(chǎn)也仍被外資一致看好。比如,飛科電器在三季度分別獲瑞典第二國家養(yǎng)老金和不列顛哥倫比亞省投資管理公司加倉166萬股、121.4萬股,以及挪威中央銀行和畢盛資產(chǎn)管理有限公司建倉。

    上海證券播報 汪友若

    聲明:文章內(nèi)容或者數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

    封面圖片來源:攝圖網(wǎng)

    責(zé)編 郭鑫

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