5月23日，市場全天低開低走，三大指數(shù)均跌超1%，兩市超4500只個(gè)股下跌。截至收盤，滬指跌1.33%，深成指跌1.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.38%。 板塊方面，PEEK材料、AI PC、次新股、軍工等板塊漲幅居前，貴金屬、有色金屬、教育、短劇等板塊跌幅居前。 總體上個(gè)股跌多漲少，兩市超4500只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額8477億，較上個(gè)交易日放量165億。 今天A股跌得比較厲害，滬指站上3100點(diǎn)后，這樣幅度的回調(diào)尚屬首次。 分時(shí)圖上看，買盤力度遠(yuǎn)遜于賣盤，也導(dǎo)致近期熱門的題材一度集體“啞火”；直到尾盤，地產(chǎn)板塊才短暫回流，但未能帶動(dòng)大盤反彈。 不過也不必太緊張。這波反彈以來，急跌次日往往會(huì)有急漲，所以更重要的是，明天市場究竟怎么選擇。 市場今日為何走弱？ 市場情緒承壓，要先從昨夜美聯(lián)儲(chǔ)的表態(tài)說起。 最新會(huì)議紀(jì)要顯示，美聯(lián)儲(chǔ)將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間繼續(xù)維持在5.25%-5.50%之間。美聯(lián)儲(chǔ)官員討論了在更長時(shí)間內(nèi)保持利率穩(wěn)定的必要性，或在勞動(dòng)力市場走弱的情況下降低利率的問題，而多位與會(huì)官員還提到在必要情況下愿意加息。 這份紀(jì)要直接導(dǎo)致了隔夜美股、大宗商品市場承壓，國際金價(jià)、銀價(jià)，國際銅主力合約均大跌。 緊接著，今天早盤，亞太股市（除日本外）基本上都處于弱勢。港股低開后，股指持續(xù)下行；A股早盤的表現(xiàn)亦是如此，韓國和澳大利亞的股指亦表現(xiàn)低迷。 “A股真正的價(jià)投” 長江電力盤中創(chuàng)歷史新高 長江電力這只股票，相信A股投資者多少都聽說過，今天早盤，該股創(chuàng)下26.34元的歷史新高。資金面上，截至昨天，長江電力已連續(xù)6個(gè)交易日獲北向資金凈流入。 甚至不少人認(rèn)為，它就是A股“真正的價(jià)投股”。 無他，月線和年線趨勢就是長牛。 資料顯示，長江電力于2003年上市，發(fā)行價(jià)4.3元。年線上看，該股近10年可謂“一直漲、漲不?！?，從4塊多一路漲到26元（前復(fù)權(quán)）。 如果有投資者10年前或20年前買了它的股票，后續(xù)完全不操作，都可以賺得盆滿缽滿。但對(duì)習(xí)慣短持的股民來說，這樣的票似乎又賺不到多少錢。 一個(gè)小彩蛋是，今年2月5日，盤中千股跌停、股指探底回升的那天，長江電力偏偏也創(chuàng)了股價(jià)新高，展現(xiàn)出極強(qiáng)的避險(xiǎn)屬性。 “刻舟求劍”地看，這是否能加強(qiáng)明天市場反彈預(yù)期呢？ 中原證券此前在點(diǎn)評(píng)長江電力2023年年報(bào)及2024年一季報(bào)時(shí)表示： 公司是A股市值最大的發(fā)電上市公司，水電主業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健，盈利能力強(qiáng)且穩(wěn)定，作為價(jià)值藍(lán)籌標(biāo)桿和高股息標(biāo)的，為長期持有的投資者帶來了較為豐厚的回報(bào)。 “鑒于2022年、2023年長江來水整體偏枯，烏、白電站所帶來的盈利能力提升還未完全體現(xiàn)。我們對(duì)于2024-2026年長江來水情況較為樂觀，預(yù)計(jì)公司年度發(fā)電量將逐步改善，烏、白水電站注入后公司盈利能力將再上新臺(tái)階?！? 還有哪些題材逆勢走強(qiáng)？ 全天表現(xiàn)來看，漲幅居前的板塊有下面幾個(gè)： 1）PEEK材料 客觀地說，該板塊漲幅主要來自幾只大漲的北交所成分股。 據(jù)悉，聚醚醚酮（PEEK）材料是一種高溫?zé)崴苄圆牧希哂心透邷?、耐磨、耐腐蝕、自潤滑等特性，廣泛應(yīng)用于電子、汽車、航空航天、軍工和醫(yī)療等領(lǐng)域。在人形機(jī)器人領(lǐng)域，PEEK材料與碳纖維復(fù)合使用成為重要趨勢，以提升材料強(qiáng)度。 中信證券指出，PEEK性能優(yōu)異，在汽車、航空航天、電子、醫(yī)療等領(lǐng)域有望廣泛應(yīng)用。2027年P(guān)EEK全球市場有望達(dá)到85億元，此外，800V電機(jī)漆包線、航空領(lǐng)域CF/PEEK有望打開更大的市場空間，且由于降本及工藝升級(jí)等因素影響，PEEK將加速應(yīng)用。 2）AI PC、消費(fèi)電子 昨夜公布超預(yù)期財(cái)報(bào)的英偉達(dá)，盤后漲超7%，若漲勢延續(xù)至周四開盤，股價(jià)將首度突破1000美元大關(guān)。 作為全球AI總龍頭，英偉達(dá)的強(qiáng)勁表現(xiàn)也支撐了今天A股部分AI分支的逆勢走強(qiáng)。 此外，消息面上，本周微軟推出一款搭載微軟旗下人工智能助手Copilot的全新個(gè)人電腦，并稱這款電腦將在美國人工智能公司“開放人工智能研究中心”的GPT-4o模型上運(yùn)行，允許人工智能助手通過文本、視頻和語音與電腦互動(dòng)。 同時(shí)，戴爾推出了5款人工智能個(gè)人電腦；戴爾還與英偉達(dá)達(dá)成戰(zhàn)略合作，計(jì)劃大力推廣生成式人工智能技術(shù)。 國海證券認(rèn)為，“Copilot+PC”的發(fā)布或?yàn)槲④浽谌斯ぶ悄芏藗?cè)創(chuàng)新的新篇章，它從各個(gè)層面重構(gòu)PC，重新定義了AI PC的軟件+硬件能力，這標(biāo)志著Windows平臺(tái)幾十年來非常重大的變化。微軟AI PC或憑借優(yōu)質(zhì)軟件交互體驗(yàn)+硬件性能、成為更高效的生產(chǎn)力工具、有望帶動(dòng)新一輪PC換機(jī)浪潮。 3）中船系、國防軍工 中國船舶工業(yè)協(xié)會(huì)日前公布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，全國造船完工量1235萬載重噸，同比增長34.7%；而新接訂單量2414萬載重噸，同比增長59%，占據(jù)全球總量的比例接近七成；截至3月底，國內(nèi)造船企業(yè)手持訂單量15404萬載重噸，同比增長34.5%。 長江證券指出，造船板塊長周期景氣向上，逐步迎來利潤釋放。隨著高價(jià)優(yōu)質(zhì)新船訂單進(jìn)入集中交付期，未來2年~3年業(yè)績快速釋放將對(duì)板塊提供有力支撐。同時(shí)，中國造船業(yè)份額的迅速提升有望進(jìn)一步提高上行期龍頭業(yè)績彈性。